Tutup buku bulanan tidak harus menyakitkan. Kuncinya adalah urutan yang sama setiap bulan dan tidak menunda pencatatan sampai akhir periode.
Hari-hari biasa: catat transaksi setiap hari atau maksimal setiap dua hari. Ini 80% dari pekerjaan tutup buku — dilakukan sedikit demi sedikit.
Langkah 1 (pagi hari tutup buku): cocokkan saldo kas dan bank dengan catatan. Selisih kecil biasanya berasal dari biaya admin bank atau transaksi yang terlewat.
Langkah 2: periksa transaksi tanpa kategori atau dengan kategori "Lain-lain". Pindahkan ke kategori yang tepat. Langkah 3: tinjau piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan tagihan yang harus dibayar minggu depan.
Langkah 4 (siang): buka laporan laba rugi dan arus kas, bandingkan dengan bulan lalu. Tulis tiga poin yang berubah signifikan dan mengapa. Itulah laporan manajemen Anda — selesai sebelum jam kerja berakhir.